QuickBooksとの統合(ベーシック):支払いと請求書の同期
TaxDome で請求書を発行し、QuickBooks Online で支払いを受け、TaxDome で手動で支払いを追加する場合、支払いが重複しないように正しく処理することが重要です。さらに、特定の支払いと請求書を手動で同期するオプションもあります。
ここでカバーしている:
オフライン決済の同期に関するデフォルト設定の設定
請求書発行と支払いの流れが一定であれば、オフラインの支払いについて、今後作成されるすべての支払いにデフォルトで使用できる同期設定を行うことをお勧めします。その方法は以下の通りです:
- 左のメニューバーから「設定」>「統合」を選択し、「QuickBooks」 タブを選択します。
- ここでは、 [ デフォルトでは、 手動で作成した支払いをQuickBooksと同期 する]設定をオンに切り替えることができます。
トグルを無効にすると、TaxDome 内で手動で作成した支払いは QuickBooks Online と同期されなくなり、支払いの重複入力が防止されます。万が一に備えて、支払いの同期と同期解除はいつでも手動で行うことができます。
オフライン決済作成時の同期設定の選択
また、作成したオフライン決済ごとに同期設定を変更することもできます:
1.説明]ボックスの下にある[この支払いをQuickBooksに同期]チェックボックスを見つけます。
2.デフォルトでは、このチェックボックスはQuickBooksの設定で設定された構成に従います。
3.支払の同期ステータスを変更したい場合は、支払作成時に手動でチェックボックスをオン/オフにすることができます。
支払一覧のQUICKBOOKS 欄でいつでも支払の同期状況を確認できます。
ヒントQuickBooks Online経由で支払いを受け取った場合、[説明]フィールドにその旨を記入できます。これにより、支払いとその受領方法について説明することができます。
支払いの同期と同期解除を手動で行う
未同期」、「失敗」、「スキップ」ステータスの支払いを手動で同期し、同期済みの支払いを同期解除することができます。
請求書」ページの「支払い」タブで、支払いの右側にある3つの点をクリックし、「QuickBooksから支払いを同期」または「QuickBooksから支払いを同期解除」を選択します:
ご注意ください!支払いの同期を解除すると、その支払いに対して発行された払い戻しもQuickBooksから削除されます。
同期された支払いのデフォルト口座の設定
デフォルトでは、同期された支払いはすべてQuickBooksの未入金口座に表示されます。その他の流動資産または銀行タイプで他のQuickBooksアカウントを選択できます。そのためには
- 左のメニューバーから「設定」>「統合」と進み、「QuickBooks」タブを選択します。
- Deposit to accountセクションで、Define 'Deposit To' account for paymentsをオンに切り替えます。
- Account for payments(支払い口座)ドロップダウンでデフォルト口座を選択し、Save(保存)をクリックします。
請求書を手動で同期
請求書QuickBooksの ステータスが [同期していません]、[スキップしました]、または[失敗しました]であっても、クライアントアカウントが正常に同期されている場合は、その請求書を手動で同期することができます。
そのためには、請求書ページを開き、請求書の右側にある3つの点をクリックし、「請求書をQuickBooksに同期」を選択します。請求書をQuickBooksに同期」ボタンがグレーアウトしている場合は、まずクライアントアカウントを同期してください。