簿記取引リストの操作

クライアントQuickBooks TaxDome 接続するとTaxDome すべての取引が自動的に「取引」セクションに取り込まれます。これにより、注意が必要な取引を迅速に特定し、フィルターを適用して特定の項目を検索し、ワークフロー 整理できる一元化されたビューが提供されます。

取引リスト

取引ページは3つのタブに分かれています：

• 確認待ち:ここでは、まだ完了としてマークされていないすべての取引を確認できます。フィルター、並べ替えオプション、列のカスタマイズを活用して、テーブルの操作を効率化してください。

• 確認済み：このタブには、既に完了済みとしてマークしたすべての取引が表示されます。

• すべて:このタブにはすべての取引が表示されます。

各タブには、QuickBooks以下の取引を一覧表示した表が表示されます：入金取引と購入取引。購入取引には以下の種類の仕訳が含まれます：経費、小切手、クレジット クレジット。

表の各行には、主要な取引の詳細が表示されます：

• 日付：取引が行われた日時

• 種類：預金、経費、小切手、クレジット クレジット

• 金額：取引の合計額

• 説明:銀行フィードからの取引メモ

• アカウント：取引に関連付けられたアカウント

• 分割:取引に関連付けられたカテゴリ。取引が複数の明細項目に分割され、それぞれに異なるカテゴリが割り当てられた場合、分割列にはその詳細が反映されます。

• クライアントとの連絡: 取引に関するご質問 はこちらへ 。 ステータスは4種類あります:

  クライアントに尋ねる： まだ質問は出ていない

  返信待ち： 質問はされましたが、クライアントはまだ回答していません

  回答を受領しました： クライアントはあなたの質問に答えました

  完了： 会話は終了しました。

• 添付ファイル： ファイル 回答に添付したファイル

• アクション:この列では、取引を完了済みとしてマークできます。すると、取引は「確認待ち」タブから「確認済み」タブに移動します。コミュニケーションはいつでも再開可能です。

取引リストをカスタマイズする

取引リストは様々な方法でカスタマイズできます。例えば、列のサイズ変更、表示/非表示の切り替え、移動などを自由に設定できます：

• 各列のサイズをカスタマイズするには：列名の間にある区切り線をクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。
• 表示したい列をカスタマイズします：これを行うには、テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックします。

ここで表示したい列を選択できます。デフォルトの列に加え、場所やクラス列を追加したり、不要な列を非表示にしたりできます。任意の列を有効化、無効化、移動できます。

適用をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

取引リストをフィルタリングする

フィルターを使用すると、未分類の取引を素早く見つけることができ、その後、 特定の取引について顧客 、 クライアントの回答を確認し、取引を分類することができます。

取引リストを絞り込むには、左上の「フィルター」をクリックし、フィルターを選択してください：

• 日付別：特定の期間の取引を表示します。日付範囲を自分で設定するか、既定の期間（年初来、前月、四半期、年度）から選択できます。
• アカウント別／分類別：特定のアカウントまたはカテゴリに関連する取引を表示します。
• 通信ステータス別：通信の進捗状況（未開始、応答待ち、応答済み、解決済み）に基づいて取引を表示します。
• ベンダー/支払先別：特定のベンダーまたは支払先からの取引を表示します。

フィルター保存 組み合わせ保存 プリセットとして保存 、後で再利用できます。 フィルター の詳細はこちらをご覧ください 。

何も見つからなかった場合、「フィルターをリセット」をクリックするとすべてのフィルターをクリアできます。

取引リストを並べ替える

取引を「取引先/支払先」「日付」「種類」「金額」「説明」「口座」で並べ替えられます。選択した列名の横にある上下矢印をクリックするとリストが並べ替えられます。この並べ替えオプションは、取引をフィルタリングした後でも適用できます。