TaxDome 会計ソフトと照合する

貴QuickBooks 、Xero、Wave、FreshBooks、Sage、または類似のプラットフォームをご利用の場合、TaxDome 自動的に同期されません。支払いの記録は手動で行う必要がありますが、一度行えば、その後は決まった手順で処理できます。

この記事では、貴社の収益認識方法に応じて2つのアプローチについて解説します。どちらのアプローチを採用しても、最終的には同じ結果になります。つまり、総収入を計上し、処理手数料を費用計上し、銀行残高が実際の入金額と一致する状態になるのです。違いは、クライアントからの支払いがあった時点で取引を計上するか、それとも支払いが銀行口座に入金された時点で計上するかという点にあります。

始める前に

必要なものは以下の通りです：

• 会計ソフトへの管理者または経理担当者のアクセス権限（仕訳入力権限を含む）
• Stripe の「設定」＞「連携機能 Payments連携機能 から 、またはdashboard.stripe.comにアクセスして、TaxDome 支払いレポートを確認できます。

アプローチを選択してください

• 方法A—支払時点（現金主義）。 支払いが銀行口座に入金されるたびに、1件の仕訳を記録します。多くの小規模な会計事務所は現金主義で運営されています。もし貴社もそうであるなら、これは単に簡単な方法というだけでなく、正しい方法でもあります。

• 方法B—請求書ベース（発生主義）。 顧客が請求書を支払うたびに仕訳を記録し、その後、入金があった際に2回目の仕訳を記録します。貴社が、現金が入金された時点ではなく、請求書が支払われた時点で収益を計上する場合に、この方法を使用してください。

自社にどちらが当てはまるか分からない場合は、公認会計士にご相談ください。

アカウントの設定

作業顧客 科目顧客 以下の「顧客 」を作成してください。

• どちらの方法でも、処理手数料を記録するために「TaxDome Processing Expense」という経費勘定を作成します。

• 「パスB」のみ：回収済みだがまだ支払われていない資金用のTaxDome 銀行口座も作成してください。

経路A：ペイアウトレベル記録

ステップ1：支払い詳細を確認する

仕訳の仕掛けとなるのは銀行への入金です。個々の請求書が支払われた時点では、仕訳を記録しないでください。

Stripe にログインします 。 銀行口座への入金と一致する支払い明細を開き、「回収総額」、「差し引かれた手数料の合計」、および「純支払額」を確認してください。

何かを記録する前に、純額＝総額－手数料であることを確認してください。数字が合わない場合は、 Stripe ダッシュボードで原因を特定してください。

ステップ2：仕訳を記録する

支払金が振り込まれた日付で仕訳を作成します：

「メモ」または「備考」欄に、ID を入力してください。例：「TDP 支払 PO_abc123 — 請求書14通 — 添付ファイル参照」

ステップ3：履歴を見る 保存 履歴を見る

Stripeの Stripe のダッシュボードで、支払い明細ページを開き、取引リストをCSVファイルまたはPDFとしてエクスポートします。これを仕訳伝票に添付するか、支払いID 日付に一致するファイル名で会計記録に保存してください。これにより、銀行への入金記録を個々の顧客の請求書まで遡って追跡できるようになります。

ステップ4：銀行取引明細と照合する

お使いのソフトウェアに銀行取引連携機能がある場合は、仕訳を預金明細と照合してください。手動で照合を行う場合は、仕訳の日付と金額が銀行取引明細書と一致していることを確認してください。

経路 B：請求書単位の記録

項目1：顧客が請求書を支払った場合

[通知センター]で支払いの通知を確認する 通知センター または「支払」セクションで支払い通知を確認し、請求書の支払いが入ってきたらすぐに把握しましょう。各支払いについて、以下の情報を記録してください：

「メモ」または「備考」欄に、クライアント名、請求書番号、および請求書の日付を入力してください。例：「Smith CPA — INV-0042 — 12月30日」

TaxDomeでは、各仕訳の日付を「請求書の支払い日」として設定してください。支払日ではありません。これにより、収入が正しい会計期間に計上されます。

エントリー2：支払いが入金されたとき

にログインしてください Stripe ダッシュボードにログインし、支払い明細を開きます。この期間の「Entry 1」からのすべての請求書が支払いに表示されていることを確認し、次に以下を記録してください：

「メモ」または「備考」欄に、ID、日付、請求書枚数を入力してください。例：「TDP 支払 PO_abc123 — 1月2日 — 14枚 — 添付ファイル参照」

この仕訳の後、このバッチの清算勘定の残高はゼロに戻ります。 Stripe ダッシュボードから支払い取引リストをエクスポートし、このエントリーに「履歴を見る」として添付してください。

月次決算チェックリスト

月末に、 Stripe ダッシュボードから「Payouts」レポートを取得し、以下を確認してください：

• 仕訳帳の総計は、レポートの総計と一致しています

• 仕訳伝票の合計手数料は、レポート上の手数料合計と一致しています

• 銀行口座への純引き落とし総額は、レポート上の純合計額と一致しています

合計額が一致しない場合、最も一般的な原因としては、月末近くの支払いが誤った期間に計上されている、手数料の金額が間違って入力されている、または支払いがまだ記録されていないことが挙げられます。支払いの詳細を Stripe ダッシュボードから支払い明細を取得し、入力内容を修正してください。

数字はどこにあるか

すべての数値は Stripe ダッシュボードに表示されています。